1.0443
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.44%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:1.18%
- 最近一年:-0.57%
- 最近两年:2.70%
- 最近三年:---
- 成立以来:40.52%
-
成立日期:2023-11-28
-
基金评级:
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 71%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2023-11-28
- 管理公司:金信基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.0443 |
1.4002 |
| 2026-07-09 |
1.0441 |
1.4000 |
| 2026-07-08 |
1.0445 |
1.4004 |
| 2026-07-07 |
1.0442 |
1.4001 |
| 2026-07-06 |
1.0444 |
1.4003 |
| 2026-07-03 |
1.0441 |
1.4000 |
| 2026-07-02 |
1.0444 |
1.4003 |
| 2026-07-01 |
1.0445 |
1.4004 |
| 2026-06-30 |
1.0454 |
1.4013 |
| 2026-06-29 |
1.0462 |
1.4021 |
| 2026-06-26 |
1.0453 |
1.4012 |
| 2026-06-25 |
1.0451 |
1.4010 |
| 2026-06-24 |
1.0444 |
1.4003 |
| 2026-06-23 |
1.0443 |
1.4002 |
| 2026-06-22 |
1.0447 |
1.4006 |
| 2026-06-18 |
1.0447 |
1.4006 |
| 2026-06-17 |
1.0445 |
1.4004 |
| 2026-06-16 |
1.0442 |
1.4001 |
| 2026-06-15 |
1.0437 |
1.3996 |
| 2026-06-12 |
1.0437 |
1.3996 |