易方达信用债债券D
(020082)公募债券型
1.1309
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2242
累计净值 [2026-06-05]
1.1303
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.93%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：129.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.01 | 2026-02-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-30 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 7 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 8 | 0.01 | 2024-08-29 |
| 9 | 0.01 | 2024-05-06 |
| 10 | 0.01 | 2024-02-05 |