易方达信用债债券D
(020082)公募债券型
1.1238
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2123
累计净值 [2026-03-06]
1.1239
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：170.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-29 |
| 6 | 0.01 | 2024-05-06 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-05 |