易方达信用债债券D
(020082)公募债券型
1.1223
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.1223
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：8.00%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-10-30 |
| 2 | 0.009000 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.010000 | 2025-04-21 |
| 4 | 0.010000 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-11-11 |
| 6 | 0.012000 | 2024-08-29 |
| 7 | 0.013000 | 2024-05-06 |
| 8 | 0.013000 | 2024-02-05 |