泰信中证同业存单AAA指数7天持有期
(020088)公募债券型指数型
1.0130
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0130
累计净值 [2026-04-02]
1.0130
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 92.27% | 92.35% | 0.03 | 7.73% | 7.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |