广发纯债债券E
(020089)公募债券型
1.2438
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3430
累计净值 [2026-04-22]
1.2443
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：262.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-11 |