万家研究领航混合C
(020091)公募混合型
1.1941
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1941
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.87%
- 最近一季：44.28%
- 最近半年：22.50%
- 今年以来：30.43%
- 最近一年：24.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：王霄音
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 85.74% | 84.88% | 0.01 | 5.29% | 5.24% | 0.00 | 0.72% | 0.71% | 0.01 | 8.25% | 9.17% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 83.47% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.24% | 14.87% | 0.00 | 0.29% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.38 | 74.07% | 74.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 23.98% | 23.53% | 0.01 | 1.95% | 1.92% |