天弘安恒60天滚动持有短债A
(020092)公募债券型
1.0949
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0949
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：王顺利 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.89 | 19.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.71 | 99.10% | 99.33% | 0.08 | 0.39% | 0.29% | 0.10 | 0.51% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 39.85 | 29.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.42 | 98.56% | 98.92% | 0.40 | 1.36% | 1.02% | 0.02 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 121.14 | 96.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.33 | 99.16% | 99.33% | 0.02 | 0.02% | 0.01% | 0.79 | 0.82% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 40.56 | 35.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.95 | 98.29% | 98.49% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.60 | 1.69% | 1.49% |