泰康医疗健康ETF发起式联接A
(020093)公募股票型ETF联接指数型
1.1580
-0.98%-0.0114
单位净值 [2025-09-19]
1.1580
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：18.09%
- 最近半年：15.72%
- 今年以来：17.93%
- 最近一年：35.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.85% | 6.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.02% | 6.07% | 0.00 | 1.02% | 1.02% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 6.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |