泰康医疗健康ETF发起式联接C
(020094)公募股票型ETF联接指数型
1.1508
-0.98%-0.0113
单位净值 [2025-09-19]
1.1508
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：17.97%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：17.60%
- 最近一年：34.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 92.96% | 0.00 | 1022.87 | 0.00 (0.62%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 93.58% | 0.00 | 1171.18 | 0.00 (0.46%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 94.04% | 0.00 | 1615.60 | 0.00 (1.08%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 95.12% | 0.00 | 1817.90 | 0.00 (新增) | |