富国中证绿色电力ETF发起式联接C
(020096)公募股票型ETF联接指数型
1.1217
-0.42%-0.0047
单位净值 [2025-09-19]
1.1217
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：7.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 94.00% | 0.00 | 2607.27 | 0.00 (0.30%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 94.30% | 0.00 | 3271.41 | 0.00 (0.31%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 94.61% | 0.00 | 4511.13 | 0.00 (-0.76%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 93.85% | 0.00 | 1482.67 | 0.00 (新增) | |