1.2010%
7日年化收益率 [2026-09-04]
-
成立日期：2023-12-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中加基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-12-01
- 管理公司：中加基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3036 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
0.3109 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
0.3093 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
0.3087 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
0.4412 |
1.20% |
| 2026-08-30 |
0.6164 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
0.3053 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
0.3062 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
0.3092 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
0.3147 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
0.4193 |
1.24% |
| 2026-08-23 |
0.6211 |
1.22% |
| 2026-08-21 |
0.3098 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
0.3796 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
0.3223 |
1.19% |
| 2026-08-18 |
0.3061 |
1.19% |
| 2026-08-17 |
0.3786 |
1.20% |
| 2026-08-16 |
0.6238 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
0.3127 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
0.3179 |
1.20% |