中加货币E
(020097)公募货币型
0.3700
万份收益 [2026-06-12]
1.2520%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：129.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 129.31 | 129.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.04 | 47.94% | 47.97% | 14.15 | 10.95% | 10.94% | 5.04 | 3.90% | 3.90% |
| 2023-12-31 | 95.83 | 86.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.10 | 58.48% | 62.71% | 24.87 | 28.89% | 25.95% | 0.47 | 0.55% | 0.49% |