易方达中证A100ETF联接发起式C
(020101)公募股票型ETF联接指数型
1.3899
0.19%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.3899
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：18.42%
- 最近半年：12.81%
- 今年以来：16.46%
- 最近一年：39.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.99%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.00% | 5.94% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.10% | 5.42% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |