易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
(020103)公募股票型ETF联接指数型
1.4057
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.4057
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：16.41%
- 最近半年：11.41%
- 今年以来：19.39%
- 最近一年：36.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.57%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.60% | 6.46% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.40% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.44% | 0.00 | 1.93% | 1.90% |