兴业成长动力混合C
(020106)公募混合型
1.9562
0.82%+0.0159
单位净值 [2026-04-22]
1.9562
累计净值 [2026-04-22]
1.9722
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：33.57%
- 最近两年：52.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.20%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：高圣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.93 | 5.90 | 4.47 | 75.20% | 75.30% | 0.40 | 6.86% | 6.83% | 0.96 | 16.23% | 16.16% | 0.10 | 1.71% | 1.71% |
| 2025-06-30 | 3.70 | 3.54 | 3.16 | 84.62% | 85.29% | 0.21 | 5.96% | 5.70% | 0.31 | 8.88% | 8.49% | 0.02 | 0.54% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.35 | 1.90 | 80.99% | 80.36% | 0.20 | 8.69% | 8.62% | 0.05 | 2.16% | 2.14% | 0.21 | 8.16% | 8.88% |
| 2024-06-30 | 3.60 | 3.41 | 2.70 | 73.57% | 74.96% | 0.20 | 5.92% | 5.60% | 0.69 | 20.35% | 19.28% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 3.64 | 3.39 | 3.12 | 84.83% | 85.85% | 0.20 | 5.97% | 5.57% | 0.19 | 5.70% | 5.32% | 0.12 | 3.50% | 3.26% |