富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C
(020109)公募股票型ETF联接指数型
1.5611
-1.07%-0.0167
单位净值 [2025-09-19]
1.5611
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.26%
- 最近一季：32.63%
- 最近半年：15.83%
- 今年以来：28.66%
- 最近一年：98.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.11%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.31% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.01 | 1.88% | 1.84% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.31% | 3.25% | 0.01 | 4.47% | 4.38% | 0.00 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.19% | 0.00 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |