富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
(020111)公募股票型ETF联接指数型
1.6155
-1.94%-0.0313
单位净值 [2025-09-19]
1.6155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：31.47%
- 最近半年：50.88%
- 今年以来：85.99%
- 最近一年：98.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.55%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.64 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 6.35% | 5.81% | 0.19 | 2.69% | 2.47% | 0.16 | 2.33% | 2.14% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.09% | 5.71% | 0.01 | 3.97% | 3.73% | 0.00 | 0.80% | 0.75% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 5.52% | 0.01 | 5.15% | 4.83% | 0.01 | 4.33% | 4.06% |