鹏华丰恒债券D
(020112)公募债券型
1.0367
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0617
累计净值 [2026-03-09]
1.0364
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-03 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-05 |