易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
(020113)公募股票型ETF联接指数型
1.5186
-0.07%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.5186
累计净值 [2026-04-22]
1.5175
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：23.36%
- 最近两年：45.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.86%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：刘越洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.81% | 5.76% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.63% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 9.60% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |