易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
(020113)公募股票型ETF联接指数型
1.4998
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.4998
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：17.19%
- 最近半年：11.63%
- 今年以来：23.77%
- 最近一年：44.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.98%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.81% | 5.76% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.63% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 9.60% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |