鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
(020115)公募股票型ETF联接指数型
1.1404
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1404
累计净值 [2026-04-22]
1.1399
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：9.69%
- 最近两年：13.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.31% | 0.00 | 0.86% | 0.79% | 0.02 | 11.83% | 10.88% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 4.53% | 0.05 | 16.92% | 14.04% | 0.03 | 11.05% | 9.17% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.17% | 0.01 | 1.87% | 1.78% | 0.01 | 2.64% | 2.50% |