南华丰元量化选股混合C
(020118)公募混合型
1.4347
0.16%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.4347
累计净值 [2026-04-22]
1.4370
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-3.07%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：21.68%
- 最近两年：38.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.47%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：黄志钢,康冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 82.17% | 82.42% | 0.06 | 10.05% | 9.91% | 0.01 | 1.97% | 1.94% | 0.03 | 5.81% | 5.73% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 80.23% | 79.36% | 0.07 | 10.22% | 10.11% | 0.01 | 1.89% | 1.87% | 0.06 | 7.66% | 8.66% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.61 | 72.40% | 72.02% | 0.14 | 16.27% | 16.18% | 0.04 | 4.80% | 4.77% | 0.06 | 6.53% | 7.03% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.13 | 89.98% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.63% | 2.60% | 0.10 | 7.39% | 8.22% |