宝盈华证龙头红利50指数发起式C
(020121)公募股票型指数型
1.2949
0.86%+0.0116
单位净值 [2026-04-29]
1.3549
累计净值 [2026-04-29]
1.3060
0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：8.36%
- 最近一年：20.20%
- 最近两年：22.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.30%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 89.68% | 89.86% | 0.02 | 1.85% | 1.82% | 0.05 | 4.63% | 4.55% | 0.04 | 3.84% | 3.77% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 93.89% | 93.95% | 0.02 | 2.49% | 2.46% | 0.03 | 3.30% | 3.27% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.17 | 1.10 | 84.05% | 85.53% | 0.02 | 1.56% | 1.41% | 0.08 | 6.52% | 5.92% | 0.09 | 7.87% | 7.14% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 92.84% | 92.95% | 0.02 | 3.12% | 3.07% | 0.02 | 3.48% | 3.43% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |