圆信永丰兴利E

(020122)公募债券型
+添加自选
1.1032 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.1032
累计净值 [2026-04-02]
1.1035 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：3.46%
  • 最近两年：5.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.35%
  • 成立日期：2023-11-24
  • 基金经理：许燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：圆信永丰基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 10.21 8.08 0.00 0.00% 0.00% 10.21 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.22 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.11 50.37% 49.57% 0.01 3.06% 3.02% 0.10 46.57% 47.41%
2024-06-30 14.99 14.99 0.00 0.00% 0.00% 12.43 82.88% 82.89% 0.03 0.21% 0.21% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 20.04 20.03 0.00 0.00% 0.00% 18.01 89.87% 89.88% 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%