国联恒裕纯债E
(020127)公募债券型
1.0204
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0749
累计净值 [2026-03-06]
1.0205
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：茹昱,王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-25 |