蜂巢上清所0-3年政金债指数A
(020130)公募债券型指数型
1.0250
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0730
累计净值 [2026-06-12]
1.0252
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-26 |