东方红60天持有纯债A
(020133)公募债券型
1.0511
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0511
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：徐觅 李林 李燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 91.84% | 91.99% | 0.01 | 1.58% | 1.55% | 0.01 | 1.65% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 80.95% | 85.82% | 0.26 | 18.36% | 13.66% | 0.01 | 0.69% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 2.25 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 97.67% | 98.10% | 0.02 | 1.11% | 0.90% | 0.02 | 1.22% | 1.00% |