华富吉禄90天滚动持有债券A
(020135)公募债券型
1.0581
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0801
累计净值 [2026-03-09]
1.0579
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第七次分红公告 |
| 2025-07-19 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第六次分红公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第五次分红公告 |
| 2025-04-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四次分红公告 |
| 2025-04-22 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-02-26 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-01-22 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-05 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-11-27 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |