华富吉禄90天滚动持有债券C
(020136)公募债券型
1.0532
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0752
累计净值 [2026-03-09]
1.0531
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.00 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-27 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 7 | 0.00 | 2025-02-27 |
| 8 | 0.00 | 2025-01-21 |