永赢启鑫混合A
(020138)公募混合型
1.2649
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.2649
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.32%
- 最近一季：33.67%
- 最近半年：27.69%
- 今年以来：33.18%
- 最近一年：28.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：许拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 85.32% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.13% | 8.06% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.97 | 0.79 | 69.81% | 73.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 18.13% | 16.18% | 0.02 | 2.05% | 1.83% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.13 | 0.87 | 74.98% | 75.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.70% | 10.47% | 0.05 | 4.32% | 4.22% |
| 2024-06-30 | 4.34 | 4.34 | 0.12 | 2.86% | 2.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 63.73% | 63.63% | 0.46 | 10.38% | 10.52% |