易方达安泽180天持有期债券A
(020149)公募债券型
1.0471
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0471
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王晓晨 鲍昀骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.51 | 34.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.41 | 99.72% | 99.72% | 0.10 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 26.80 | 21.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.26 | 97.44% | 97.96% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.52 | 2.45% | 1.95% |
| 2024-06-30 | 10.56 | 10.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.48 | 99.31% | 99.31% | 0.06 | 0.61% | 0.61% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |