中信保诚景气优选混合A
(020151)公募混合型
1.7562
-0.62%-0.0109
单位净值 [2025-09-19]
1.7562
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：21.44%
- 今年以来：39.08%
- 最近一年：76.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.62%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：江峰 王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.10 | 10.00 | 8.57 | 84.71% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 14.05% | 13.91% | 0.12 | 1.24% | 1.23% |
| 2025-06-30 | 6.10 | 5.60 | 3.68 | 56.84% | 60.36% | 0.17 | 2.97% | 2.73% | 0.78 | 13.95% | 12.81% | 0.27 | 4.81% | 4.42% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 78.92% | 79.94% | 0.03 | 6.33% | 6.02% | 0.01 | 2.90% | 2.76% | 0.03 | 5.64% | 5.37% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 84.17% | 84.46% | 0.02 | 5.50% | 5.40% | 0.01 | 4.56% | 4.47% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |