华宝0-3年政金债指数C
(020154)公募债券型指数型
1.0511
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0511
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：徐锬 王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.40 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.19 | 93.46% | 93.94% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.20 | 6.42% | 5.95% |
| 2024-12-31 | 10.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.09 | 99.92% | 99.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 18.87 | 15.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.87 | 87.09% | 89.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 2.00 | 12.89% | 10.60% |