长盛量化红利混合C
(020155)公募混合型
2.1535
0.38%+0.0082
单位净值 [2025-09-19]
2.8155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.91%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-2.63%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：181.10%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：王宁 陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.15 | 6.94 | 6.18 | 85.94% | 86.36% | 0.20 | 2.88% | 2.79% | 0.76 | 10.92% | 10.60% | 0.02 | 0.26% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 10.19 | 9.99 | 8.59 | 84.03% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 15.24% | 14.95% | 0.07 | 0.73% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 16.88 | 15.69 | 12.71 | 73.45% | 75.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 22.46% | 20.89% | 0.64 | 4.09% | 3.80% |
| 2024-06-30 | 7.95 | 7.87 | 5.53 | 69.35% | 69.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 25.93% | 25.67% | 0.37 | 4.72% | 4.68% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.37 | 1.77 | 74.24% | 74.44% | 0.13 | 5.30% | 5.26% | 0.12 | 5.17% | 5.13% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |