交银中证红利低波动100指数A
(020156)公募股票型指数型
1.1389
-0.28%-0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.1599
累计净值 [2026-04-22]
1.1357
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：7.46%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：蔡铮,邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.45 | 2.43 | 2.28 | 93.04% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.70% | 6.66% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.74 | 2.56 | 91.96% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.77% | 7.67% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 4.16 | 3.03 | 2.84 | 56.33% | 68.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 36.46% | 26.55% | 0.22 | 7.21% | 5.25% |
| 2024-06-30 | 4.49 | 4.48 | 4.12 | 91.87% | 91.88% | 0.10 | 2.27% | 2.27% | 0.26 | 5.77% | 5.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |