华安睿信优选混合A
(020162)公募混合型
1.4939
0.38%+0.0057
单位净值 [2025-09-22]
1.4939
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：21.48%
- 最近半年：15.83%
- 今年以来：25.35%
- 最近一年：46.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.39%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.76 | 0.61 | 75.68% | 76.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 24.10% | 22.97% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.18 | 1.04 | 85.88% | 86.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.53% | 13.22% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.29 | 1.06 | 81.42% | 81.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 18.56% | 18.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.81 | 1.64 | 89.81% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.62% | 8.55% | 0.03 | 1.57% | 1.55% |