中信保诚中债0-2年政金债指数A
(020165)公募债券型指数型
1.0376
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0506
累计净值 [2026-04-02]
1.0378
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：柳红亮,杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.27 | 99.91% | 99.91% | 0.05 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 99.20% | 99.26% | 0.01 | 0.74% | 0.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.72 | 4.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.71 | 99.83% | 99.83% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |