广发信远回报混合A
(020168)公募混合型
1.2289
0.50%+0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.2289
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：13.78%
- 最近半年：12.79%
- 今年以来：22.19%
- 最近一年：31.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.89%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：冯汉杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.22 | 0.93 | 75.33% | 75.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 21.98% | 21.89% | 0.03 | 2.69% | 2.67% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.89 | 0.75 | 82.56% | 82.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 16.17% | 15.81% | 0.01 | 1.27% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 1.08 | 1.00 | 0.89 | 80.36% | 81.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 16.72% | 15.42% | 0.03 | 2.92% | 2.69% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.12 | 0.80 | 37.24% | 37.59% | 0.62 | 29.02% | 28.86% | 0.11 | 5.15% | 5.12% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |