大成惠明纯债债券C
(020174)公募债券型
1.0750
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0750
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 82.53% | 82.61% | 0.02 | 3.05% | 3.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 97.53% | 97.92% | 0.02 | 1.42% | 1.19% | 0.01 | 1.05% | 0.89% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 91.13% | 92.45% | 0.00 | 0.72% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 80.68% | 80.72% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |