国泰君安稳债增利债券发起C
(020176)公募债券型
1.0722
0.21%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0722
累计净值 [2026-04-22]
1.0745
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：胡崇海,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.09 | 1.88 | 0.10 | 5.40% | 4.85% | 1.73 | 80.81% | 82.74% | 0.22 | 11.84% | 10.65% | 0.04 | 1.95% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.31 | 0.06 | 4.40% | 3.78% | 1.29 | 81.90% | 84.43% | 0.13 | 10.11% | 8.70% | 0.05 | 3.59% | 3.09% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.09 | 0.04 | 3.25% | 2.73% | 1.12 | 83.50% | 86.16% | 0.14 | 13.11% | 11.00% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 4.47 | 3.34 | 0.07 | 2.07% | 1.55% | 4.05 | 87.47% | 90.63% | 0.35 | 10.44% | 7.81% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |