长城智盈添益债券发起式A
(020181)公募债券型
1.0921
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.1121
累计净值 [2026-04-21]
1.0917
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0921 | 1.1121 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0925 | 1.1125 | +0.31% |
| 2026-04-17 | 1.0891 | 1.1091 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0885 | 1.1085 | +0.33% |
| 2026-04-15 | 1.0849 | 1.1049 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0853 | 1.1053 | +0.30% |
| 2026-04-13 | 1.0821 | 1.1021 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0821 | 1.1021 | +0.09% |
| 2026-04-09 | 1.0811 | 1.1011 | -0.16% |
| 2026-04-08 | 1.0828 | 1.1028 | +0.98% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城智盈添益债券发起式A | 0.63% | 1.98% | 0.41% | 1.26% | 3.93% | 1.76% |
| 同类型排名 | 416/7863 | 426/7863 | 5650/7863 | 3744/7863 | 1261/7863 | 1049/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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雷俊 上任时间：2023-12-26
雷俊先生:中国国籍,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。自2018年11月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城核心优选灵 展开∨ 收起∧