长城智盈添益债券发起式A
(020181)公募债券型
1.0851
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.1051
累计净值 [2026-03-06]
1.0868
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||