长城智盈添益债券发起式A
(020181)公募债券型
1.0739
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.0739
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：9.39%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||