博时中证传媒指数发起式A
(020183)公募股票型指数型
1.2922
-0.14%-0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.2922
累计净值 [2026-04-22]
1.2904
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：-11.81%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：23.31%
- 最近两年：40.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.22%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 92.62% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.05% | 5.95% | 0.00 | 1.33% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.11% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.32% | 7.13% | 0.00 | 0.57% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.14% | 90.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.45% | 6.16% | 0.01 | 3.41% | 3.26% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 92.41% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.52% | 6.37% | 0.00 | 1.07% | 1.04% |