博时中证传媒指数发起式C
(020184)公募股票型指数型
1.2589
0.68%+0.0086
单位净值 [2025-12-30]
1.2589
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-8.48%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：25.89%
- 最近一年：19.47%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 90.54% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.54% | 6.26% | 0.01 | 2.92% | 2.81% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.11% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.32% | 7.13% | 0.00 | 0.57% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.86% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.65% | 6.51% | 0.00 | 1.49% | 1.46% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.14% | 90.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.45% | 6.16% | 0.01 | 3.41% | 3.26% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.22% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.08% | 0.01 | 3.63% | 3.58% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 92.41% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.52% | 6.37% | 0.00 | 1.07% | 1.04% |