上银国企红利混合发起式C

(020187)公募混合型
+添加自选
1.0844 -0.13%-0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0844
累计净值 [2026-04-22]
1.0830 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.99%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：-0.26%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：4.25%
  • 最近两年：7.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.44%
  • 成立日期：2024-03-04
  • 基金经理：陈博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 720.49 36.34% 51.67%
水利、环境和公共设施管理业 190.47 9.61% 13.66%
采矿业 166.61 8.40% 11.95%
交通运输、仓储和邮政业 148.26 7.48% 10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.28 7.43% 10.56%
租赁和商务服务业 21.27 1.07% 1.53%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 861.66 34.66% 41.66%
交通运输、仓储和邮政业 324.66 13.06% 15.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 293.98 11.82% 14.21%
水利、环境和公共设施管理业 219.96 8.85% 10.64%
采矿业 143.55 5.77% 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.66 3.12% 3.75%
房地产业 59.27 2.38% 2.87%
制造业 53.44 2.15% 2.58%
租赁和商务服务业 34.01 1.37% 1.64%