建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
(020189)公募FOF
1.0751
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-16]
1.0751
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 4.53% | 0.02 | 2.73% | 2.35% | 0.15 | 19.85% | 17.06% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.83% | 6.79% | 0.05 | 7.68% | 8.24% |
| 2024-06-30 | 2.77 | 2.77 | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.33% | 5.39% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.71 | 2.70 | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.14 | 5.08% | 5.11% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |