农银上证180指数A
(020190)公募股票型指数型
1.1932
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-12-30]
1.1932
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：15.62%
- 今年以来：19.32%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 86.53% | 87.51% | 0.01 | 3.67% | 3.41% | 0.02 | 5.40% | 5.00% | 0.02 | 4.40% | 4.08% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 78.97% | 81.81% | 0.04 | 5.33% | 4.61% | 0.08 | 12.72% | 11.00% | 0.02 | 2.98% | 2.58% |