农银上证180指数C
(020191)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 93.01% | 93.13% | 0.01 | 4.46% | 4.38% | 0.01 | 2.50% | 2.45% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 93.90% | 93.95% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.01 | 4.07% | 4.03% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-09-30 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 86.53% | 87.51% | 0.01 | 3.67% | 3.41% | 0.02 | 5.40% | 5.00% | 0.02 | 4.40% | 4.08% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 78.97% | 81.81% | 0.04 | 5.33% | 4.61% | 0.08 | 12.72% | 11.00% | 0.02 | 2.98% | 2.58% |