天弘金融优选混合发起A
(020193)公募混合型
1.4082
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.4082
累计净值 [2026-04-21]
1.4088
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-8.03%
- 最近半年：-2.65%
- 今年以来：-4.56%
- 最近一年：14.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.82%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：杜广,蒋江松媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.11 | 0.84 | 76.06% | 71.91% | 0.06 | 5.53% | 5.22% | 0.10 | 8.83% | 8.35% | 0.17 | 9.58% | 14.52% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 77.23% | 78.77% | 0.01 | 6.71% | 6.26% | 0.03 | 13.91% | 12.96% | 0.00 | 2.15% | 2.01% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 87.70% | 88.55% | 0.01 | 7.93% | 7.38% | 0.01 | 3.86% | 3.59% | 0.00 | 0.51% | 0.48% |