广发理财年年红债券C
(020200)公募债券型
1.0372
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0372
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.96 | 12.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.57 | 96.72% | 98.02% | 0.39 | 3.28% | 1.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |