路博迈中国精选利率债
(020204)公募债券型
1.0271
-0.17%-0.0018
单位净值 [2024-04-26]
1.0271
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0271 | 1.0271 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0285 | 1.0285 | -0.27% |
| 2024-04-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.12% |
| 2024-04-22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.13% |
| 2024-04-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.11% |
| 2024-04-18 | 1.0277 | 1.0277 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博迈中国精选利率债 | 0.20% | 0.89% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 2.79% |
| 同类型排名 | 516/4847 | 495/4847 | 593/4847 | 4458/4847 | 4238/4847 | 296/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-28 | 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-27 | 关于旗下基金新增上海中正达广基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-21 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金增加中国银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-15 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金增加销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-13 | 关于旗下部分基金新增诺亚正行基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-07 | 关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-03 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-29 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下基金新增珠海盈米基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-23 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-01-03 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-26 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-23 | 关于路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-12-08 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-12-08 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-08 | 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-08 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-08 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |