路博迈中国精选利率债A
(020204)公募债券型
1.0437
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0887
累计净值 [2026-06-05]
1.0437
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0437 | 1.0887 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0437 | 1.0887 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0437 | 1.0887 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0437 | 1.0887 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0437 | 1.0887 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0436 | 1.0886 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0435 | 1.0885 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0433 | 1.0883 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0431 | 1.0881 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0429 | 1.0879 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博迈中国精选利率债A | 0.01% | 0.21% | 0.59% | 1.09% | 0.58% | 0.89% |
| 同类型排名 | 2407/7919 | 2284/7919 | 2176/7919 | 2634/7919 | 2993/7919 | 2698/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏丽 上任时间：2023-12-25
魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧